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8月12日期市晨会纪要:美国在线石油钻井平台 油价企稳反弹
发布日期:2019-08-18 21:30   来源:未知   阅读:

  目前国内主要媒体对国内资本市场“集体唱多”,舆论氛围效应显著。中国证监会金融供给侧改革,注重提升上市公司质量。监管理念向“上市公司质量”看齐,科创板前期由于“筹码较少”,陷入短期资金博弈循环。外部摩擦短期内控尚不改善,市场仍需等待上市公司质量提升推动,股指短期转为观望。

  中国央行在美联储降息之后,依旧维持“原有的操作不变”。出现外部摩擦之后,央行仍没有“降息降准”。央行这两周的行为表明其“独立”的货币政策,鉴于“第一季度货币投放措施”仍被“吸收”,下半年央行更加着力于货币投放的“效率”,而非“大水漫灌”。央行的货币措施弱与市场,国债转为观望。

  上周五COMEX金银回调:纽约金主力12月合约下跌1美元至1508.5美元,纽约银主力9月合约下跌0.005美元至16.931美元。沪市金银夜盘均高位盘整:AU1912暂时收于345.8元;AG1912暂时收于4201元。在连续大涨之后,金银上行动能减弱,技术面有回调需求。然而交易员们不敢轻易做空,因市场依然看多金银。美联储9月降息预期将继续支撑金银走势。操作建议:逢回调做多。

  美国在线石油钻井平台连续第六周下降。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止8月9日的一周,美国在线月份以来最低,比前周减少6座;比去年同期减少105座。人民币汇率稳定且股市上涨,加之沙特阿拉伯有采取行动阻止油价下跌的意向,上周四和周五国际油价反弹。技术面,短期SC1909关注400附近支撑情况。操作建议,低位多单可继续持有。

  上周五晚间,国际大宗商品走势跌宕,外盘有色板块多数收低,国内有色则相对坚挺,沪铜期货主力合约夜盘交投于46670元/吨,微涨在0.06%,沪铝期货主力合约反弹至13915元/吨,微涨0.04%。近期金融资产处于敏感时点,海外央行掀起降息潮,而中国最新公布的二季度货币政策强调“以我为主”,有色板块各品种震荡运行,考虑到中国宏观持稳及消费端政策有望落地,对铜铝后市切勿过分悲观,操作上建议铜铝多单继续持有。

  上周五晚间,沪锌主力1910跌1.42%,报18380元/吨。据SMM数据,2019年7月中国精炼锌产量49.07万吨,环比减少0.64%,同比增加20.15%,预计1-8月炼厂产量累计同比增加5.82%。近期锌市的矛盾点在于需求淡季下的累库不及预期,后市的核心在于冶炼拐点传导至库存拐点的时机,目前外部宏观环境不确定性骤升,锌价在近期易反复,建议观望。

  上周五晚间,沪镍主力1910跌0.37%,报125440元/吨。上周印尼提前禁矿传闻点燃多头炒作热情,目前传言仍未得到进一步证实,同时全球镍板库存处于历史相对低位以及7、8月份国内不锈钢企排产大超预期也进一步改善基本面,后市需关注消息是否被证伪,如果禁矿消息为真确实将极大地影响镍市近两年的价格中枢,但在传闻证实之前,多空博弈均可能引发镍价的剧烈波动,建议观望等待印尼方面进一步消息。

  周五夜盘,螺纹1910合约弱势震荡,报3562元/吨,跌56元/吨,跌幅1.55%。上周五全国主流贸易商成交量14.22万吨,周一钢银平台全国主要城市建材库存报587.07万吨,环比涨幅1.65%。周末唐山钢坯价格跌70元/吨,至3500元/吨。建议反弹抛空为主。

  周五夜盘,铁矿2001合约大幅下挫,报621.5元/吨,跌24.0元/吨,跌幅3.72%。上周五Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为11850.75降18.53;日均疏港总量293.89增31.79。现货贸易商恐慌性抛售,短期不见止跌迹象,关注钢价的止跌信号。短线建议偏空操作。

  周五夜间,焦炭1909开盘走跌,后低位窄幅震荡,报收2026,下跌19,跌幅0.93%。基本面来看,近期山西临时性限产,焦企开工下滑,焦企库存小幅回落,出货压力不大。黑色板块在宏观风险释放下走跌,叠加成材价格回落对原料的压力,焦炭期货偏弱震荡,建议短线操作。

  周五夜间,焦煤1909震荡偏强运行,报收1415.5,上涨4,涨幅0.28%。近日港口焦煤通关时间延长,成交疲软。国内市场焦企焦煤库存持稳运行,限产压力下采购积极性不高,期货主力合约区间震荡,建议短线操作。

  周五夜盘动力煤期货低位盘整,维持弱势。周边市场风险加大,市场走势分化。电厂日耗回升,库存维持高位。现货价格缓慢下跌,消费逐步走淡,需求低于预期,低位整理为主,关注575附近支撑,低位区间操作。

  周五CBOT大豆期货市场上涨,创下一周半来的最高水平,因为技术买盘及空头回补活跃,市场仍担心中西部地区的干燥天气可能制约大豆产量。11月期约收高8.75美分,报收891.75美分/蒲式耳。受此影响,夜盘连粕高开低走,市场重心逐步抬高,短多谨慎持有。

  周五鸡蛋期货低位震荡。目前国内鸡蛋现货继续反弹,季节性基差继续扩大。短线为主。

  周五CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为大豆走强。12月期约收高0.57美分,报收29.95美分/磅。与之相比连豆油高位窄幅震荡。

  周五BMD毛棕榈油期货市场上涨,创下三个半月来的最高水平,追随CBOT豆油期货以及中国大商所植物油市场的涨势。10月毛棕榈油期约上涨2.1%,报收2179令吉/吨。因公共节日,马来西亚市场周一休市。受此影响连棕榈油震荡小幅收涨。

  周五ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,因为CBOT豆油期货走强,天气条件令人担忧。1月期约收高3.30加元,报收456.40加元/吨。郑菜油冲高回落,重心进一步抬升。菜粕高位震荡。油脂市场买盘踊跃,关注持仓变化,多单谨慎持有。

  由于对于美国农业部供需报告发布前观望情绪加重,美棉维持弱势。美棉12月合约下跌0.68美分,跌幅为1.14%。市场预计美国农业部月度供需报告将上调美国棉花结转库存,同时下调全球棉花的消费。虽然周度出口报告中显示中国采购下一年度美棉,但是目前供应充裕需求寡淡的局面并未改变。美棉维持弱势。夜盘郑棉小幅震荡,维持低位整理走势。短期基本面上以及宏观方面仍偏空,不过抢出口短期对于下游略有支撑,郑棉近月合约价格接近储备棉成交价格,下跌空间有所收窄。操作上短线交易为主。

  由于油价回升以及巴西生产数据支撑,原糖强劲收涨。10月合约上涨0.43美分,涨幅为3.76%。石油输出国组织(OPEC)将进行更多的减产,油价转跌为升大幅走高,糖价受到提振。南巴西7月下半月糖产量同比减少5.5%,制糖比仅为37.04%,低于去年的38.35%。生产数据表明,彩霸王论坛www.772877.com,乙醇仍更吸引生产商。郑糖夜盘震荡上行,尾盘快速拉升,持仓增加。在国内短期基本面支撑以及外盘回升的情况下,郑糖不断走升,期价越过5500点大关,逼近5600点关口。现货在期货的拉升下也较为火爆,不过基差快速收窄,后期如果现货价格不能持续大涨,郑糖面临压力。操作上建议多单持有,如若遇到大幅减仓下行,获利离场。

  周五夜盘震荡整理。检修计划尚未落实,PTA开工维持高位,市场供应较为宽松,终端织机开工回升,下游聚酯盈利明显好转,工厂存在补库可能,需求端环比有所改善。盘面短期或在5100附近偏暖整理,关注检修执行情况,建议短线操作。

  周五夜盘延续上涨。中期供应存在缩减可能,需求环比边际改善,供需端有好转预期,但短期看需求释放较慢,宏观环境整体偏弱,资金避险情绪较高,风险资产表现承压,PP远月受中安及巨正源投产利空压制,塑料估值更为合理,建议塑料可轻仓试多。

  今天20号胶将在上海国际能源交易中心挂牌上市,挂牌基准价为9260元/吨。目前青岛保税区20号胶美金报价大概为1320美元/吨,折合人民币大概9320元/吨。20号胶基准价相对目前现货价格处于小幅贴水结构。而RU目前处于远月升水结构。NR与RU之间价差偏大,可以考虑轻仓试探进行买NR卖RU的套利操作。基本面,为缓解轮胎销售压力,山东地区轮胎企业整开工受部分厂家拖累下有所走低,受台风暴雨影响,山东部分轮胎厂也出现关停。操作建议:如果价差大于2400,可轻仓试探买NR2005卖RU2005套利。

  周五甲醇期货主力MA1909合约收盘2140元/吨,较上一交易日涨幅0.42%,减仓12万手,持仓102万手。上周沿海甲醇市场先跌后涨,内地甲醇市场止跌反弹。江苏周均价在2067元/吨,环比上涨1.27%,华南均价在2063元/吨,环比上涨0.93%。内蒙古周均价在1657元/吨,环比上涨4.21%,山东均价在1992元/吨,环比上涨4.24%。下游刚需补库,内地停车检修装置增多,西北地区出货顺利重心上移,港口再度拉高排货,但刚需难有明显增量。沿海重要库区罐容紧张问题依然难以缓解,且受到近日台风影响,近两日华东部分码头或将出现封航状态。操作建议:震荡思路短线操作。

  周五夜间,燃料油2001合约冲高下行,报收2246,涨幅0.67%,1909-2001价差392,较周五日间收盘水平增加43。外盘方面,新加坡近月价差、现货升贴水以及裂解价差均全面大幅下滑,反映了现货市场上高硫消费疲软的事实。自7月以来出现的全球高硫燃料油价差走强的趋势终止在本周,也标志着四季度下游航运业高低硫切换工作的正式开启。本周全球燃料油库存方面,截至8月5日,中东富查伊拉港燃料油库存为952.2万桶,周环比增加12.9%,截至8月7日,新加坡燃料油库存为2191.7万桶,周环比增加14.9%,截至8月8日,西北欧三港燃料油库存为117.2万吨,周环比下跌2.8%。操作建议: 燃油单边操作风险较大,可以关注与沥青以及原油的套利机会,在本周燃油相对原油超跌后,上海燃油与上海原油的比价已经回到相对合理的范围,建议关注全球范围内高硫和低硫(燃油以及柴油)的比价变化以及港口国为应对IMO2020而近期出台的措施。

  周五夜间,沥青主力1912合约上行,报收3160,涨幅2.86%。近期沥青炼厂库存持稳而社会库存不断下降支撑沥青现货价格,期价受油价拖累大跌而现货相对持稳的背景下,1912与2006合约基差走强,但近期炼厂生产沥青利润转好或带动沥青开工率有望回升,路透船期数据下调马瑞油7月到港量,而上调了8月和9月到港量,8月和9月到港量逐步靠近5年均值附近,因此沥青开工率的上升不会遭遇原材料短缺的阻力。操作建议:随着时间的推进,沥青即将来到年内的消费旺季,尽管原油市场仍然受到全球贸易局势紧张的影响而情绪偏悲观,但外围环境的走弱也会带动国内基建投资力度的加大,短期内沥青1912合约可轻仓试多。

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